เริ่มลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลยังไง ไม่ให้เจ็บตัว (มือใหม่ต้องรู้)
23 ธ.ค. 67
3
Orbix INVEST Team Knowledge
ในช่วง Bull Market ของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีอาจเป็นช่วงที่ทุกอย่างดูสดใสโสภาไปหมด แต่ภายใต้คลื่นลมที่
สงบมักจะแฝงไปด้วยภัยอันตรายที่นักลงทุนมือใหม่อาจมองไม่เห็น โปรเจกต์ล่อลวงต่างๆที่ฉวยโอกาสเข้ามาหลอกล่อเงินจากนักลงทุน
ดังนั้นสำหรับนักลงทุนมือใหม่ การเริ่มต้นลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี อาจเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายนัก
วันนี้ orbix INVEST ขอแนะนำแนวทางการเริ่มต้นลงทุนในโลกคริปโทเคอร์เรนซีจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย
1. ศึกษาหาความรู้และเข้าใจความเสี่ยง
คริปโทเคอร์เรนซี ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง มีความผันผวนมหาศาล จึงต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างครบถ้วนและรอบด้าน ซึ่งมีหลักการในการคัดกรองสำคัญๆ ดังนี้
(1) ทีมงาน และผู้ก่อตั้ง (Team and Founder) ไม่มีประวัติการฉ้อโกง หรือทิ้งโปรเจกต์ไหนมาก่อน
หน้านี้
(2) เทคโนโลยี (Technology) ควรมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อแสดงถึงความเก่งกาจของทีม และ
เทคโนโลยีดังกล่าวควรที่จะอยู่ในกระแส (Narrative) ของโลกคริปโทในปัจจุบัน
(3) ระบบเศรษฐศาสตร์ของตัวเหรียญ (Tokenomic) ยิ่งมีการปล่อยอุปทานของเหรียญ (Supply)
ออกมาสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ จะส่งผลให้มูลค่าของโปรเจกต์ลดลง (Dilution effect)
(4) คุณภาพของ Smart Contract หรือ โค้ดที่อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์ที่มีโอกาสการเกิด Bug หรือ
ช่องว่าง และกระทบต่อเงินผู้ใช้งานในโปรเจกต์ได้ โดยเราสามารถตรวจสอบได้ผ่านรายงานของ
Smart Contract Auditors ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เช่น CertiK, Peckshield และ
Quantstamp เป็นต้น
ต้องย้ำอีกครั้งว่าเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเพียงหลักเบื้องต้นเท่านั้น หากนักลงทุนต้องการข้อมูลโดยละเอียด
สามารถติดตามได้ในบทความต่อไป ที่จะเล่าถึงหลักการวิเคราะห์โปรเจกต์เชิงลึก เร็วๆนี้
2. การจัดเก็บคริปโทเคอร์เรนซีเป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญที่นักลงทุนต้องระมัดระวังอย่างมาก
เนื่องจากคริปโทเคอร์เรนซีเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถใช้ทำธุรกรรมทางการเงินในแอปพลิเคชัน
กระจายศูนย์ต่างๆ (Dapps) ผ่านเว็ปไซต์หรืออินเทอร์เน็ต ทำให้มีช่องทางการโดนโจมตี หรือถูกแฮกได้
ง่าย และเมื่อโดนนำเงินออกจากกระเป๋าไปแล้วนั้น ยากที่จะนำกลับคืนมา
(1) สำหรับคนใช้งาน Dapps ควรที่จะมี Cold wallet หรือกระเป๋าคริปโทฯ ที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต ทำให้ต่อให้คอมพิวเตอร์เราโดน Malware แฮกเกอร์ก็ไม่สามารถเข้าถึงกระเป๋าเก็บเงิน
ของเราได้ อย่างไรก็ดีการสร้าง Cold wallet อาจจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ทั้ง
การสร้าง Private Key, การจด Seed และการเก็บรักษาซึ่งหากสูญหายเราอาจสูญเสียเงินทั้งหมดใน
กระเป๋าได้
(2) สำหรับคนใช้งานบน Exchange สิ่งที่ต้องดูเป็นอย่างแรกเลยคือ Proof of Reserve (PoR) หรือเงิน
สำรองของ Exchange นั้นๆ ต่อเงินลูกค้าที่ฝากเข้าไป ควรที่จะมีอัตราส่วน 1:1 หรือมากกว่านั้น
เพื่อให้แน่ใจว่า Exchange ดังกล่าว ไม่ได้แอบเอาเงินลูกค้าไปทำอย่างอื่น อย่างที่เคยเกิดขึ้นในกรณี
ของ FTX Exchange
(3) สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนผ่านผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล สิ่งที่ต้องพิจารณาคือกลยุทธ์ดังกล่าวมี
นโยบายในการจัดเก็บสินทรัพย์ลูกค้าบน Cold wallet ที่ Custody ที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่
อย่างเช่น orbix INVEST เอง เราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และมีนโยบายในการ
จัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 90% บน Custody ที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง Coinbase
3. ทำความเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ติดตามและวิเคราะห์ตลาด
สำหรับโลกคริปโทเคอร์เรนซีจะมีความแตกต่างจากหุ้น ตรงที่จะมีข้อมูลที่อยู่บนบล็อกเชน (On-chain data) ที่สามารถทำให้เราเห็นถึงธุรกรรม และสิ่งที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชนแบบ Real time โดย On-chain data ที่มีความสำคัญได้แก่
(1) Bitcoin MVRV Ratio เป็น Indicator ที่สำคัญที่สุดที่สามารถบ่งบอกถึงจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของ
ตลาดแต่ละรอบได้อย่างแม่นยำ โดย MVRV ย่อมาจากคำว่า Market Value / Realized Value
(2) Exchange Flow หรือตัวเลขที่แสดงการไหลเข้าของคริปโท สู่ Exchange ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็น
Indicator ช่วยบ่งบอกถึง Momentum ตลาดในระยะสั้น
4. ช่องทางการลงทุน
ปัจจุบันมีหลากหลายช่องทางขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ ดังนี้
(1) ลงทุนตรงในโลก DeFi ถือเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง (High Risk, High Return)
เหมาะสำหรับนักลงทุนรุ่นเก๋าที่มีความรู้ความเข้าใจในโลกบล็อกเชนสูง โดยขั้นตอนอาจจะต้องเริ่มที่
ฝากเงินเข้าไปใน Exchange และทำการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านเครือข่ายบล็อกเชนเข้า Cold
wallet ของตนเอง
(2) ลงทุนผ่าน Exchange ถือเป็นอีกวิธีที่มีความเสี่ยงรองลงมา เพราะไม่ได้ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกรรม
บนบล็อกเชนทำให้โอกาสการโดนโจมตีด้าน Smart Contract ต่ำ เหมาะสำหรับคนที่มีความรู้ความ
เข้าใจในโลกบล็อกเชนพอสมควร และสามารถเลือกเหรียญรายตัวเพื่อซื้อและถือ ได้ด้วยตัวเอง โดย
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากการเลือกเหรียญผิดตัวและได้รับผลขาดทุนจากราคาเหรียญเป็นต้น
(3) ลงทุนผ่าน “กลยุทธ์จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” ถือเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ไม่
อยากรับความเสี่ยงด้าน Smart Contract หรือคนที่ไม่มีเวลาในการคัดสรรเหรียญหรือติดตามตลาด
ด้วยตนเอง ก็สามารถเลือกลงทุนผ่าน orbix INVEST ที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ (Fund manager) ช่วย
บริการจัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ทำหน้าที่คัดสรรเหรียญคุณภาพ เพื่อนำมาจัดพอร์ตตามกระแส
(Narrative) ต่างๆ ให้กับนักลงทุนได้เลือกลงทุน
คำเตือน คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุน ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
บทความล่าสุดอื่นๆ
2025 ปีทองแห่งคริปโต
10 มุมมองจาก Bitwise บริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก
9 ม.ค. 68
3
Blockchain Knowledge
BlockchainKnowledge
Bitcoin Dominance กับ Altcoin Season: การเปลี่ยนผ่านของตลาดคริปโตที่นักลงทุนต้องรู้
ในโลกของคริปโทเคอร์เรนซี การเคลื่อนไหวของ Bitcoin Dominance เปรียบเสมือนเข็มทิศที่บอกทิศทางการไหลของเงินทุนระหว่าง Bitcoin และเหรียญ Altcoin อื่นๆ
23 ธ.ค. 67
3
Knowledge
Knowledge
รู้จัก Passive Strategy และ Active Strategy ใน 3 นาที
ก่อนที่จะเริ่มลงทุนในกลยุทธ์จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ลงทุนก็จะได้ศึกษาข้อมูลของกลยุทธ์ที่สนใจจากแอปพลิเคชั่น Orbix INVEST และในหนังสือสรุปข้อมูลกลยุทธ์จัดการเงินทุน หรือ Strategy Factsheet ซึ่งเราก็จะเจอคำว่า กลยุทธ์เชิงรับ (Passive Strategy) และกลยุทธ์เชิงรุก (Active Strategy) วันนี้ ทีม Orbix INVEST ก็เลยมาเล่าให้ชาว Krypotonian ได้เข้าใจคำศัพท์นี้กันค่ะ
12 พ.ย. 67
3
Knowledge
Knowledge
Orbix INVEST
Strategist for Kryptonian
ดาวน์โหลดแอปเพื่อเริ่มลงทุนได้แล้ววันนี้
